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기준일 2026.07.21
IBK 인디아 인프라 증권 투자신탁[주식]
기준가격
3,335원
IBK인디아인프라[주식]은(는) IBK자산운용이(가) 운용하는 주식형 펀드입니다. 인프라 섹터에 집중 투자하고 싶은 투자자에게 적합합니다.
기준 가격
펀드 수익률비교지수 데이터 미제공
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드수익률 | -3.40% | -4.51% | -2.55% | -2.55% | -2.55% | -2.55% | -2.55% |
※ 비교지수: IndXX India Infrastructure Index × 90% + Call × 10% (운용사에서 비교지수 수익률 시계열을 제공하지 않아 차트에는 표시하지 않습니다.)
펀드 개요
| 운용사 | IBK자산운용 |
|---|---|
| 상품 유형 | 주식형 |
| 분류 | 테마(인프라) |
| 설정일 | 2007.08.06 |
| 운용기간 | 18년 11개월 |
| 순자산(AUM) | 73억원 |
| 벤치마크 | IndXX India Infrastructure Index × 90% + Call × 10% |
클래스 구성6
| 클래스 | 운용기간 | 선취 수수료 | 수수료(연) |
|---|---|---|---|
| Class A - 수수료선취-오프라인 | - | 1.00% | - |
| 수수료선취-온라인 | - | 0.50% | 1.59% |
| CLASS S 수수료후취-온라인슈퍼 | - | 없음 | 1.44% |
| 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금 | - | 없음 | 1.37% |
| 종류C 1후취형 | - | 없음 | 2.19% |
| CLASS Ce 수수료미징구-온라인 | - | 없음 | 2.09% |
보유종목 TOP10
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 9.65% |
| 2 | Larsen & Toubro Ltd | 9.53% |
| 3 | Bharat Electronics Ltd | 9.12% |
| 4 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 8.58% |
| 5 | Cummins India Ltd | 8.02% |
| 6 | GE Vernova T&D India Ltd | 6.68% |
| 7 | Ashok Leyland Ltd | 5.66% |
| 8 | Polycab India Ltd | 5.46% |
| 9 | InterGlobe Aviation Ltd | 5.07% |
| 10 | Hindustan Aeronautics Ltd | 4.56% |
기준일: 2026.06.05 · 출처: 운용사 공식 페이지
산업별 투자 비중
- 산업재70.51%
- 미분류11.18%
- 정보기술4.31%
- 금융3.71%
- 경기연동소비재3.09%
- 소재1.97%
- 에너지1.08%
- 공공재1.04%
- 기타3.11%
기준일: 2026.06.05 · 출처: funetf·운용사 공식
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매입기준가 / 환매기준가
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4영업일 기준가로 4영업일 매입
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17시 이전
4영업일 기준가로 8영업일 지급
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